Financial Dashboard Sample – Xây dựng báo cáo tài chính trực quan hóa dữ liệu

Trong tình hình chuyển đổi số hiện nay, việc xây dựng financial dashboard rất quan trọng. Các tổ chức phải đối mặt với một biển dữ liệu, việc tạo insight trở nên tốn thời gian và thậm chí là gần như không thể với một số doanh nghiệp. Xây dựng báo cáo tài chính nội bộ đánh giá hiệu suất và đưa ra quyết định có căn cứ, kiếm được nhiều doanh thu và giảm chi phí mua lại khách hàng đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp hiện nay.

Giới thiệu về Financial Dashboard và các loại Financial Dashboard

Dashboard báo cáo tài chính là một công cụ quản lý giúp theo dõi tất cả các KPI liên quan tới tài chính doanh nghiệp, cho phép quản lý tiền mặt hiệu quả và cho phép theo dõi chi tiết chi phí, doanh số và lợi nhuận để đáp ứng và vượt qua các mục tiêu tài chính của một bộ phận hoặc công ty.

Dashboard báo cáo tài chính cho phép các chuyên gia tài chính xác nhận số liệu nhanh hơn và đi sâu vào chi tiết tài chính, tăng hiệu quả năng suất và cung cấp một môi trường tài chính ổn định. Dữ liệu sẽ nằm trong tầm tay của bạn, lựa chọn các dữ liệu để phân tích phong phú chỉ từ một điểm truy cập duy nhất, các KPI tài chính cùng cảnh báo thông minh được  tích hợp ngay lập tức phát hiện ra các điểm bất thường. 

Tất cả tính năng này tạo ra muôn vàn lựa chọn vô hạn, loại bỏ các phương tiện phân tích và báo cáo dữ liệu truyền thống dề dà. 

Các chỉ số quan trọng trong Financial Dashboard

Nguồn: https://blog.capterra.com/finance-dashboard/

1. Tổng số khách hàng và nhân khẩu học: Chia nhỏ khách hàng thành các yếu tố giới tính, nghề nghiệp,… để biết được khách hàng hiện tại là ai và thay đổi cách tiếp cận để nắm bắt được các khách hàng tiềm năng nhất.
2. Lợi nhuận ròng theo sản phẩm, thời gian, người bán: Chỉ số này dùng để đo lường lợi nhuận ròng của doanh nghiệp, tức là khoản tiền bạn nhận được sau khi khấu trừ chi phí.
3. Debt-to-equity ratio: đo lường năng lực sử dụng và quản lý nợ của doanh nghiệp.
4. Working capital: đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bằng cách ước tính các nguồn lực có sẵn có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong một năm tài chính để thực hiện các thanh toán ngắn hạn.
5. Revenue and expense trend: so sánh tổng doanh thu nhận được so với chi phí hàng tháng, phân tích doanh thu và chi phí theo loại sản phẩm và dịch vụ.
6. Opertating Cash Flow (OCF): là các dòng tiền thu vào – chi ra liên quan đến thu nhập và chi phí của doanh nghiệp và xảy ra thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh.
7. Account receivable turnover: là một cách tính trong kế toán để kiểm tra độ hiệu quả của việc thu hồi khoản phải thu và tiền nợ của khách hàng trong một công ty hoặc một doanh nghiệp. 
8. Gross profit margin: đo lường, đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
9. Operating profit margin: thông số đo lường mức lợi nhuận mà một công ty kiếm được từ một đồng doanh thu, sau khi đã trả các chi phí sản xuất biến đổi như tiền lương, nguyên liệu và trước khi trả lãi và thuế.
10. Số vòng quay tổng tài sản: đo lường giá trị doanh thu hoặc doanh số của công ty so với giá trị tài sản của công ty. Tỉ lệ vòng quay tổng tài sản có thể được sử dụng như một chỉ số thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của một công ty để tạo ra doanh thu. 

Cash Management Dashboard (Báo cáo quản lý dòng tiền) – xây dựng financial dashboard

Mẫu dashboard báo cáo tài chính này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thanh khoản và dòng tiền hiện tại của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn chỉ dẫn hoặc cách bạn có thể cải thiện tình hình các chỉ số này bằng cách tối ưu hóa quy trình xử lý các khoản phải trả và khoản phải thu. Cụ thể, nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về hệ số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán hiện hành, số dư tiền mặt và các khoản nợ tồn đọng của bạn.

Ngoài ra, xây dựng financial dashboard còn cung cấp hình ảnh trực quan ngay lập tức về các khoản phải trả hiện tại và tình hình các khoản phải thu của doanh nghiệp. Điều này tạo cơ hội cho bạn nhanh chóng nhìn lại các khoản chi tiêu hiện tại và số tiền sẽ được thu để đảm bảo rằng không có khoản thanh toán nào vẫn còn tồn đọng, đồng thời các khoản thanh toán bạn nợ sẽ không khiến bạn bị truy thu.

Financial KPI Dashboard (Báo cáo KPI tài chính)

Báo cáo tài chính dashboard này cung cấp tổng quan chung về các KPI nổi bật nhất có thể được áp dụng cho gần như bất kỳ doanh nghiệp hoặc bộ phận tài chính nào cần quy trình hoạt động và quản lý chủ động và ổn định. Với sự trợ giúp của phần mềm phân tích tài chính, xây dựng báo cáo báo cáo tài chính nội bộ giúp trả lời các câu hỏi quan trọng về tính thanh khoản, lập hóa đơn, lập ngân sách và sự ổn định tài chính tổng thể của một công ty. 

Profit and Loss Dashboard (Báo cáo lãi lỗ)

Dashboard cung cấp một cái nhìn tổng quan dễ hiểu về báo cáo thu nhập từ doanh thu đến lợi nhuận ròng, kèm theo các tỷ lệ hiệu suất có liên quan. Xây dựng financial dashboard này xoay quanh bốn chỉ số tài chính quan trọng: tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ lệ OPEX, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận ròng.

CFO Dashboard (Báo cáo Giám đốc tài chính)

Xây dựng financial dashboard tiếp theo là Báo cáo của Giám đốc tài chính – CFO Dashboard. Báo cáo này thường tập trung vào các chỉ số cấp cao mở rộng ra ngoài các dữ liệu tài chính thuần để doanh nghiệp có thể thấy được chỉ số hài lòng của khách hàng hoặc nhân viên.

Bản báo cáo tập trung vào 4 chỉ số chính mà các CFO – Giám đốc tài chính quan tâm và chú ý đến: chi phí, mục tiêu kinh doanh, tổng lợi nhuận, mức độ hài lòng của nhân viên/khách hàng. Bạn có thể dễ dàng kết nối với dashboard khác và triển khai các thông tin bổ sung cụ thể như chỉ số thị trường, phân tích khách hàng, quan hệ nhà đầu tư, quản lý dòng tiền,…

Financial Performance Dashboard (Báo cáo hiệu quả tài chính)

Mẫu báo cáo cuối cùng cung cấp doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về mức độ hiệu quả về việc chi tiêu vốn và các chỉ số chính trên bảng cân đối kế toán. Cụ thể nó chia ra thành 4 phần trực quan hóa bao gồm tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ lệ vốn lưu động (WCR), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (DER). Bốn chỉ số hiệu suất này giúp bạn hiểu nhanh về các xu hướng trong cách quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Xây dựng financial dashboard cũng cung cấp bạn những thông tin nhiều giá trị về cấu trúc vốn của công ty. Sử dụng tốt báo cáo hiệu quả tài chính sẽ theo dõi được các khía cạnh thiết yếu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo khả năng tồn tại và thành công lâu dài của công ty.

>> Làm financial dashboard, chọn theo khóa học data analyst hay chọn học BA business analyst